Субсидирование кредитной ставки: Субсидирование процентной ставки по жилищному кредиту

означает все соглашения о процентных свопах, соглашениях о предельных процентных ставках, соглашениях о процентном колларе и страховании процентных ставок.

означает любое соглашение о процентном свопе, соглашение о верхнем пределе процентной ставки, соглашение о минимальной процентной ставке, соглашение о процентном колларе, процентный опцион или любое другое соглашение о хеджировании процентного риска, заключенное в связи с хеджированием процентного риска. любого Лица и любое подтверждающее письмо, оформленное в соответствии с таким соглашением, с поправками, переформулировкой, дополнением или иным образом изменяемым время от времени.

означает любой Период ежедневной процентной ставки, Период еженедельной процентной ставки, Период краткосрочной процентной ставки, Период долгосрочной процентной ставки или Период процентной ставки ARS.

означает опционный контракт, который устанавливает верхний предел плавающего обменного курса. Контракт защищает держателя от повышения краткосрочных процентных ставок, производя платеж держателю, когда базовая процентная ставка (индекс или справочная процентная ставка) превышает указанную страйк-рейтинг (максимальную ставку).

означает одно или несколько следующих соглашений, которые должны быть заключены одним или несколькими финансовыми учреждениями: соглашения о защите процентных ставок (включая, помимо прочего, процентные свопы, ограничения, ограничения и аналогичные соглашения) и/или другие типы соглашений о хеджировании процентных ставок время от времени.

означает в отношении любого Лица любое соглашение о защите процентной ставки, соглашение о будущей процентной ставке, соглашение об опционе на процентную ставку, соглашение о процентном свопе, соглашение о максимальной процентной ставке, соглашение о процентной ставке, соглашение о хеджировании процентной ставки или другое подобное соглашение или соглашение, в котором такое Лицо является стороной или бенефициаром.

означает соглашение об обмене процентной ставки, колларе, кэпе, свопе, регулируемом пределе исполнения, регулируемом коридоре исполнения или аналогичные соглашения, заключенные любым Заемщиком или его Дочерними компаниями с целью обеспечения защиты или минимизации воздействия на такого Заемщика, любым Гарантом и/или их соответствующими Дочерними компаниями увеличения плавающих процентных ставок, применимых к Задолженности.

означает в отношении любого Лица обязательства такого Лица по (i) соглашениям о процентном свопе, соглашениям о предельных процентных ставках и соглашениям о процентном колларе и (ii) другим соглашениям или договоренностям, предназначенным для защиты такого Лица или любого своих дочерних компаний против колебаний процентных ставок.

означает любое соглашение, предусматривающее процентный своп, ограничение или ограничение, или любое другое финансовое соглашение, предназначенное для защиты от колебаний процентных ставок.

означает годовую процентную ставку, равную (а) сумме Альтернативной базовой ставки плюс Применимая маржа в отношении займов с внутренней процентной ставкой и (b) сумме Евродолларовой ставки плюс Применимая маржа в отношении евродоллара Оцените кредиты.

любое Соглашение о свопе, заключенное Заемщиком в ходе обычной деятельности, а не в спекулятивных целях, с целью эффективного ограничения, ограничения или изменения процентных ставок (с плавающих на фиксированные ставки) в отношении любого процентного обязательства или инвестиции Заемщика.

означает Подтверждение и Соглашение (вместе с относящимися к нему приложениями), датированные или около даты настоящего Соглашения, между Контрагентом и Заемщиком, полученные Заемщиком и переданные в залог Кредитору в соответствии с настоящим Соглашением. После предоставления Кредитору Замещающего соглашения о верхнем пределе процентной ставки термин Соглашение о верхнем пределе процентной ставки будет считаться означающим такое Замещающее Соглашение о верхнем пределе процентной ставки, и на такое Замещающее Соглашение о верхнем пределе процентной ставки распространяются все требования, применимые к Соглашению о верхнем пределе процентной ставки. Соглашение о максимальной процентной ставке регулируется законодательством штата Нью-Йорк и должно содержать каждый из следующих пунктов:

В отношении каждого Ипотечного кредита с регулируемой процентной ставкой максимальное увеличение или уменьшение процентной ставки по Ипотечному кредиту на любую Дату корректировки в соответствии с условиями Ипотечного долга.

(a) В отношении сертификатов класса A-2, класса A-3 и класса A-4, начиная с первой Даты распространения и продолжаясь в течение ближайших 35 Дат распространения, сумма, если таковая имеется, равна произведению (i) превышения, если таковое имеется, меньшего из (A) одномесячной ставки LIBOR на соответствующую дату пересмотра в соответствии с Соглашением о предельном уровне класса A-2, класса A-3 и класса A-4 и (B) применимая предельная ставка, указанная в Приложении А к такому Соглашению о максимальной сумме на такую ​​Дату распределения, по сравнению с применимой максимальной ставкой исполнения, указанной в Приложении А к такому Соглашению о предельной величине на такую ​​Дату распределения, рассчитанная на основе «фактического/360» основе, (ii) применимую условную сумму Класса A-2 и Класса A-3, указанную в Приложении A к Соглашению о предельной сумме Класса A-2, Класса A-3 и Класса A-4 на эту Дату распределения, и (iii) множитель, указанный в Приложении А к такому Соглашению о максимальной сумме; (b) в отношении Сертификатов класса M, начиная с первой Даты распространения и продолжаясь в течение ближайших 43 Дат распространения, сумма, если таковая имеется, равна произведению (i) превышения, если таковое имеется, меньшее из (A) одномесячной ставки LIBOR на соответствующую дату пересмотра в соответствии с Соглашением о максимальной предельной величине класса M и (B) применимой максимальной ставки предельной ставки, указанной в Приложении A к такому Соглашению о максимальной предельной сумме на такую ​​Дату распределения, сверх применимой ставки исполнения предельной суммы изложенные в Приложении А к такому Соглашению о лимите на такую ​​Дату распределения, рассчитанные на основе «факт/360»; (ii) применимую условную сумму Класса M, указанную в Приложении A к Соглашению о максимальной капитализации класса M на эту Дату распределения, и (iii) множитель, указанный в Приложении A к такому Соглашению о максимальной капитализации; и (c) в отношении Сертификатов класса B, начиная с первой Даты распространения и продолжаясь в течение непосредственно следующих за ней 43 Дат распространения, сумма, если таковая имеется, равна произведению (i) превышения, если таковое имеется, наименьшее из (A) одномесячной ставки LIBOR на соответствующую дату переустановки в соответствии с Соглашением о максимальной предельной величине класса B и (B) применимой максимальной ставки максимальной предельной суммы, указанной в Приложении A к такому Соглашению о максимальной предельной величине для такой Даты распределения сверх применимого страйка максимальной суммы ставка, указанная в Приложении А к такому Соглашению о максимальной сумме на такую ​​Дату распределения, рассчитанная на основе «факт/360»; (ii) применимую условную сумму Класса B, указанную в Приложении A к Соглашению о максимальной капитализации класса B на эту Дату распределения, и (iii) множитель, указанный в Приложении A к такому Соглашению о максимальной капитализации.

Каждый из Ипотечных кредитов, указанных в Перечне ипотечных кредитов, имеет Ипотечную ставку, подлежащую корректировке.

означает любое соглашение о процентном свопе, соглашение о пределе процентной ставки, соглашение о процентном колларе, соглашение о хеджировании процентной ставки или другое подобное соглашение или договоренность.

, если таковые имеются, означает юридическое лицо, указанное в качестве поставщика верхнего предела процентной ставки в Перечне условий серии, в его качестве должника в соответствии с верхним пределом процентной ставки класса, или если какие-либо верхние пределы процентных ставок замещающего класса или соответствующие соглашения о замещающем верхнем пределе полученный в соответствии с Разделом 15, должник в отношении таких верхних пределов процентных ставок замещающего класса или Соответствующих соглашений о замещающих верхних пределах.

Годовые процентные ставки (рассчитанные на 360-дневной основе), применимые к кредитным линиям Пиннакл, будут, по выбору Заемщика, как указано ниже, либо в размере ЛИБОР, либо в соответствии с Базовой ставкой плюс Применимая маржа, установленная в гонорарном письме. Заемщик может выбрать процентные периоды в один, два, три или шесть месяцев (и, если это согласовано со всеми соответствующими Кредиторами кредитного соглашения Pinnacle для Револьверной кредитной линии Pinnacle или Срочной кредитной линии Pinnacle, в зависимости от обстоятельств, девять или двенадцать месяцев или около того). другой период) по авансам LIBOR. Проценты уплачиваются в конце выбранного процентного периода, но не реже одного раза в квартал.

означает Соглашение о первоначальном процентном свопе и любое Соглашение о замещающем процентном свопе.]

любого Лица означает любой форвардный контракт, фьючерсный контракт, своп, опцион или другое финансовое соглашение или договоренность (включая, помимо прочего, предельные, минимальные, колларовые и аналогичные соглашения), относящиеся к процентным ставкам, курсам обмена валют или индексам или стоимость которых зависит от них.

означает годовую процентную ставку для любого дня, равную большему из (i) 90,25% плюс основная ставка, как указано в The Wall Street Journal, минус 3,50% и (ii) 9,25%.

Ипотечный кредит с фиксированной процентной ставкой, приобретенный в соответствии с настоящим Соглашением.

означает наименьшую из (i) годовой процентной ставки, публично объявляемой время от времени The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A. в качестве «основной ставки», действующей в ее главном офисе в Нью-Йорке. (каждое изменение «основной ставки» вступает в силу с даты публичного объявления о таком изменении), при том понимании, что «основная ставка» такого банка может быть одной из нескольких базовых ставок, может служить основой для определения действующих ставок. время от времени рассчитывается для кредитов со ссылкой на них, и может не быть самой низкой из базовых ставок такого банка, и (ii) максимальной процентной ставкой, разрешенной в соответствии с любым применимым Юридическим требованием.

любого Лица означает обязательства такого Лица в соответствии с любой договоренностью с любым другим Лицом, в соответствии с которой, прямо или косвенно, такое Лицо имеет право получать время от времени периодические платежи, рассчитываемые путем применения фиксированной процентной ставки к заявленной условная сумма в обмен на периодические платежи, производимые таким Лицом, рассчитанные с применением плавающей процентной ставки на ту же условную сумму.

означает Хеджирование процентной ставки, которое предоставляется любым Кредитором и в отношении которого Агент подтверждает, что оно отвечает следующим требованиям: такое Хеджирование процентной ставки (i) задокументировано в стандартном Соглашении с Международной ассоциацией своп-дилеров, (ii) обеспечивает для метода расчета возмещаемой суммы кредитного риска поставщика разумным и обычным образом, и (iii) заключается в целях хеджирования (а не спекулятивных). Обязательства любого Заемщика перед поставщиком любого Предоставленного Кредитором Хеджирования процентной ставки («Обязательства по хеджированию») должны быть «Обязательствами» по настоящему Соглашению, гарантированными обязательствами по Гарантии и обеспеченными обязательствами по Соглашению об обеспечении гаранта и иным образом рассматриваться как Обязательства для целей каждого из Других документов. Залоги, обеспечивающие Обязательства по хеджированию, должны быть равными Залогами, обеспечивающими все другие Обязательства по настоящему Соглашению и Другим документам.

любое соглашение о процентном свопе, ограничение процентной ставки, коллар или другое соглашение между Заемщиком и Хедж-провайдером, состоящее из «Основного соглашения» в форме, опубликованной Международной ассоциацией свопов и деривативов, Inc., вместе с «Приложение» к нему в основном в такой форме, которую должен утвердить Агент программы, причем каждое «Подтверждение» к нему подтверждает условия каждой операции по нему, а также любое приложение и приложение к кредитной поддержке.